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Psicologia ed errori comuni: mediare in perdita
Scritto da W1zzy Domenica 31 Ottobre 2010 16:56
Approfondimenti - Psicologia del Trading
Continua grazie anche alle vostre domande e richieste la serie di approfondimenti sulla psicologia del trader e su quanto le emozioni condizionino le nostre scelte quotidiane sui mercati.
Scelte che dovrebbero essere le più fredde ed oggettivamente inattaccabili possibile ma che a volte (o troppo spesso) finiscono per essere aggiustate,modificate e infine stravolte portandoci a cadere nell’errore e di conseguenza in un possibile loss.
Il colore peggiore che vorremmo vedere nel nostro conto P/L (profit/loss n.d.a.) è sicuramente il rosso qualunque sia il trade in essere,long o short. Probabilmente abbiamo sbagliato livello di ingresso,forse il timing o semplicemente breaking news ci hanno scombussolato il nostro trading plan condizionando il mercato e facendo finire il nostro trade dalla parte sbagliata. Il trader modello se ne farebbe una ragione e cercherebbe il livello più vicino per chiudere il trade in leggero loss visto che le condizioni iniziali per cui il trade aveva ragione d’esistere sono sfumate.
Purtroppo (o per fortuna) di trader modello ce ne sono ben pochi perché fa parte della natura umana, e soprattutto del trader che è di base una persona competitiva e il cui unico scopo sul mercato è guadagnare,innervosirsi di fronte ad una “sconfitta”, nella fattispecie un loss. Vedere il proprio trade in rosso per cause non riconducibili ad errore proprio è quanto di peggio possa accadere.
E la soluzione più immediata (e peggiore, come tutte le soluzioni apparentemente facili) è la cosiddetta “mediata”. Tecnicamente è l’operazione che consiste nell’aumentare l’esposizione sullo strumento nella direzione iniziale (ovvero comprare ancora se si e long e viceversa) continuando a comprare/vendere a prezzi più vantaggiosi per cercare di riportare il prezzo medio di carico (da qui il termine mediare o piramidare) quanto più vicino possibile a quello iniziale.
Ci sono trader che ne hanno fatto un arte altri che ci si sono finiti dentro con tutte le scarpe.
Perché se da un lato sembra la strategia più semplice per rimediare a un loss dall’altro è il sistema giusto per finire nel baratro finanziario. Non essendo il trader medio una mano forte con capitali tali da poter condizionare il mercato,essenzialmente mediare in perdita (senza una strategia precisa) non fa altro che aumentare l’esposizione rimanendo contro trend e sperando in una inversione che, seppur piccola, potrebbe far si che si recuperi il prezzo di entrata. E quando si parla di speranza nel trading significa star per commettere grossi e costosi errori.
Ovviamente,differenti sono le opinioni in merito a questo metodo di trading senza nulla da obiettare a chi struttura i proprio trades a monte con la strategia di mediare (sia in perdita che in profitto) creando di fatto l’operazione a tranches e costruendo la posizione aumentandone la size livello su livello.
Purtroppo ,nella maggior parte, dei casi la “mediata in perdita” si rivela un harakiri per il piccolo trader convinto di aggiustare velocemente la posizione in perdita sperando nel ritracciamento che spesso rimane solo un illusione.
La perdita maggiore ,purtroppo, rimane la costosa realtà.
Mi era stato posto il questito in manioera tale che mi erano venuti dubbi se invece di mediare il titolo nel medesimo portafoglio si investisse la stessa somma di denaro (prevista per mediare) in un nuovo portafoglio.
Allora avevo capito bene andreatrading
Sempre di mediazione si tratta, vorrei però insistere sul punto che mediare in sè per sè non è una strategia sbagliata se pianificata anticipatamente. Nell'articolo (ed in generale) quello che si sconsiglia è il mediare in perdita sperando di riportare la posizione in pari, ovvero il trading sulle speranze che è da evitare.
Molte volte un trade costrutito impostando più punti di ingresso e mediando sui ribassi (in caso di long) in maniera prestabilita può risultare una strategia profittevole.
Ti/vi rimando al paper postato da JT Livingstione qualche post più sopra che parla proprio di quel tipo di operatività (sempre da prendere con la dovuta cautela operativa).
Mi era stato posto il questito in manioera tale che mi erano venuti dubbi se invece di mediare il titolo nel medesimo portafoglio si investisse la stessa somma di denaro (prevista per mediare) in un nuovo portafoglio.
Esenzialmente mi pare che la prima e la seconda operazione siano la stessa cosa solo che nel punto 2 apre un altro conto per comprare ma probabilmente ho capito male, se riformuli meglio il quesito sarò lieto di risponderti. Ciao!
Questi scenari non considerano il timing.
Scenario 1
Il titolo sta a 100, dopo 3 mesi scende a 50 (-50%) ma l'investitore lo media e porta il prezzo di carico a 75. Quando il prezzo da 50 ritorna a 100, l'investirore guadagna il 33,3% (cioè da 75 a 100).
Scenario 2
Il titolo sta a 100 e dopo 3 mesi scende a 50 (-50%), l'investitore non media ma invece apre un nuovo CC deposito titoli e compra lo stesso titolo a 50. Quando il prezzo da 50 ritorna a 100, l'investitore guadagna il 100% nello scenario 2 + il 33% nello scenario 1.
Ovviamente, diamo per scontato che il prezzo ritorni a 100 e che si facciano solo 2 investimenti, ovvero uno per scenario. Le certezze in borsa chi te le da!!!
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