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We are Topping !

Scritto da Fabio Ferrantino Martedì 28 Settembre 2010 18:03

Certezze non ce ne sono mai in questo lavoro e il mercato ha dato a tutti noi diverse lezioni di umiltà negli anni. Di certo, all'atto pratico, in questo lavoro con i "se" e con i "ma" si fa ben poca strada. Comprendo che spesso analisi e teorie permettano il coesistere di diverse strade possibili, ed Elliott è una di queste, ma poi all'atto pratico deve essercene sempre una preferita, quella ovvero che si segue operativamente. Questo non significa escludere le altre, il controllo è un lavoro che va svolto continuamente, ma è necessario arrivare ad una scelta concreta, operativa.

Ed eccomi qui a presentarvi la mia idea sull'indice principale americano S&P500 (anzi a dire il vero sul suo future ES). L'analisi si basa su Elliott e non è altro che un aggiornamento della struttura di medio termine che vi sto ormai descrivendo ed aggiornando da mesi. Dal massimo di fine aprile sarebbe quindi partita una correzione di medio-lungo termine. I movimenti del mercato si sono incastrati in un range 1000-1200 con diverse onde che si sono "sovrapposte" indicandone ancora una natura non impulsiva ribassista, ma certamente nemmeno rialzista.

Semplificando quanto avvenuto: dai massimi di aprile una prima onda ribassista (A), in rosso sul grafico, conclusa sui minimi dei primi di luglio dopo aver sviluppato un ABC piuttosto pulito. Da questi minimi è partita la (B) correttiva rialzista, con la sua A e B interne entrambe sviluppate in abcde e la C rialzista impulsiva partita di minimi di fine agosto (se ricordate in quei giorni allertavo sul forum di non shortare per alcun motivo). Quando la (B) sarà conclusa si avvierà una (C) ribassista con target sicuramente ben inferiori ai minimi di giugno, ma di questo parleremo più in avanti.

Ora nel dettaglio esaminiamo questa ultima gamba rialzista, la C di (B), perchè solo studiando questo movimento possiamo cogliere in tempo davvero utile la prossima inversione ribassista. Dal minimo del 27 agosto abbiamo un primo impulso rialzista, la 1, una successiva correzione che arriva a segnare un doppio minimo, onda 2, ed a seguire un forte ed impulsivo strappo rialzista, caratteristiche che sposano perfettamente lo sviluppo dell'onda 3. Il massimo segnato di questa C di (B) per il momento è stato 1149.75, ad un solo tick dalla fatidica quota di 1150, molto importante a livello psicologico (numero tondo). Anche l'onda 4 sembrerebbe conclusa, rispettando in maniera egregia l'alternanza con l'onda 2. A questo punto siamo nello sviluppo della 5 di C di (B), insomma davvero nell'ultima gambetta rialzista prima della tanto attesa inversione ribassista. Ricordo che la 5 potrebbe anche estendere raggiungendo target ancora ben superiori (1165/1170 magari) ed è quindi molto difficile cogliere il massimo con assoluta precisione. Al momento l'unico segnale certo per concretare l'inversione sarebbe il breakout ribassista del supporto dinamico che unisce i minimi di onda 2 e onda 4.

Personalmente, come mio solito, credo anticiperò e cercherò ingressi ribassisti anche prima di questo segnale. Inoltre è per questa analisi qui presentata che ho deciso di inserire nel portafoglio del sito un long sull'ETF sul VIX (ticker VXX) in un'ottica di inversione ribassista e conseguente innalzamento della volatilità.

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Commenti dal Forum

Re: We are Topping !

by Fabio Ferrantino

mercoledì, 29 settembre 2010 20:14

Aggiungo questa analisi che è lo studio volumetrico. La situazione prevede una fase di distribuzione in atto; notevoli i vuoti volumetrici, che ricordo essere della area di prezzo in cui si è scambiato relativamente poco e che quindi possiamo pensare forniranno nuovamente poca resistenza/supporto al movimento dei prezzi. Il primo target al ribasso, secondo l'analisi volumetrica, lo troviamo in area 1115/1120 dove, CASUALMENTE, sono stati formati i minimi di onda 4. La violazione di quest'area non è quindi di solo interesse volumetrico, ma fornirebbe ulteriori conferme alla struttura elliottiana descritta nell'analisi di ieri.

[attachment=0]es_290910_vol.png[/attachment]

Ricordo inoltre di prestare la massima attenzione al supporto rialzista indicato ieri, passante per i minimi di onda 4, che ora traccia a 1136.

Re: We are Topping !

by zio fester

mercoledì, 29 settembre 2010 12:51

grazie Fabio per la bellissima e chiarissima analisi...davvero apprezzata...

Re: We are Topping !

by paolino

mercoledì, 29 settembre 2010 11:26

"Fabio Ferrantino" wrote:

... Il massimo segnato di questa C di (B) per il momento è stato 1149.75, ad un solo tick dalla fatidica quota di 1150, molto importante a livello psicologico (numero tondo)...

1150 tondo tondo

Vediamo un pò se continua ancora un pò o se inizia sto ritracciamento tanto atteso

Re: We are Topping !

by Hellblazer

mercoledì, 29 settembre 2010 08:13

Bello iniziare la giornata imparando qualcosa... Denghiu Fabio

Re: We are Topping !

by Prettysmart

mercoledì, 29 settembre 2010 07:50

Grande Fabio! La tua analisi è veramente impeccabile. Complimenti.

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