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SP500 - Primo rimbalzo alle porte

Scritto da Fabio Ferrantino Giovedì 06 Maggio 2010 00:29

Breve aggiornamento della situazione sul future americano che anche oggi ha scambiato parecchio (quasi 3M di contratti). In mattinata abbiamo assistito ad un cedimento delle quotazioni, trascinati dai timori proveniente dal vecchio continente per la situazione Grecia. Il minimo è stato fatto poco dopo l'apertura in area 1155, quasi 20 punti sotto la segnalazione precedente che vedeva appunto la formazione di un'ultima gamba ribassista. Il resto della seduta è stata in altalena, ma sempre nel range 55-75. Lo scenario Elliottiano ora però tende a complicarsi.

Mentre prima il compito era piuttosto semplice, ovvero seguire lo sviluppo di un impulso in 5 onde, ora dobbiamo valutare la possibilità che strutture molto differenti si vadano a formare. Siamo di fronte a 3 principali scenari, ma non credo sia il caso di descriverli nei dettagli, in quanto sarebbe solo causa di confusione. Dal massimo del 30 aprile sembra essere sceso in 5 onde interne concludendone una di grado superiore. La possibilità che si tratti della 3 conclusa lo escluso in quanto una 3 sarebbe parte di una struttura 12345 quindi maggiormente impulsiva al ribasso e come 3 conclusa il ribasso è per adesso stato troppo contenuto. Diverso il discorso per onda C; fosse ABC concluso infatti ci troveremmo dinanzi a un quadro piuttosto positivo, forse troppo vista la situazione macro e tecnica attuale. Arriviamo quindi ai due scenari che ritengo più probabili. Se davvero si è conclusa l'onda C allora si tratterà con ogni probabilità della C di (A), ovvero a formare una correzione più complessa (A)(B)(C). Altrimenti è possibile considerare il ribasso dal 30/4 a ieri solo come onda 1 di C, con ovvie implicazioni ribassiste maggiormente impulsive e direzionali. Il bello di Elliott, aspetto che difficilmente si riesce a cogliere senza una solida conoscenza ed esperienza pratica con la teoria, è che pur con scenari e conteggi differenti si possono tratte informazioni ad altissima probabilità di successo. Sebbene uno sviluppo di onda (B) sia di ovvie caratteristiche differenti da quelle di una 2 di C entrambe avranno un sviluppo rialzista a partire dal minimo segnato ieri a 1155. Due scenari che forniscono così una chiara indicazione operativa per questa fase di breve di mercato, long per sviluppo iii/c di breve a partire dal minimo delle 21:00 di ieri con stop sotto minimo di ii/b. Resistenza grafica 1175.5-1177.5, target indicativo tra i 1180 e 1185. Dando uno sguardo un po' oltre va ricordato che essendo (A) sviluppata in ABC potremo avere una (B) molto "alta", ovvero che corregga gran parte di (A). Nel caso di 2 di C sarebbe meglio invece che le quotazioni non superino i 1190 punti.

Interessante anche l'idea di tornare venditori di volatilità almeno finchè le quotazioni resteranno sopra il minimo di ieri.

Se avrò tempo nei prossimi giorni magari scriverò un articolo dettagliato su come individuare i diversi scenari e conteggi e, soprattutto, su come sfruttare operativamente tutte le informazioni provenienti da diversi conteggi, anche dai previsti sviluppi così diametralmente opposte fra loro.

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