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Dow Jones Trasportation, Wilshire 5000, Brasile e Dollar Index

Scritto da Fabio Ferrantino Sabato 14 Maggio 2011 15:42

Mentre il nostro FTSEMib naviga in area 21500/22000 punti, metà precisa rispetto ai massimi del 2007, ci sono alcuni indici americani in ben più smagliante forma. E' il caso del Dow Jones Transportation (DJT) che dal minimo del 2009 ha recuperato tutto ed ha testato questa settimana la resistenza statica dei max del 2007/2008.

L'area di resistenza per il momento ha arrestato l'ascesa dell'indice e sul settimanale abbiamo assistito alla formazione di un pattern candlestick non dei più positivi. Si tratta infatti di una Evening Star, anche se non perfetta. La formazione di questo pattern di inversione ribassista in prossimità della resistenza statica ne avvalora il segnale e diventa quindi molto interessante da seguire anche per via della prossimità con l'importante supporto dinamico rialzista.

Molto interessantte anche analizzare il Wilshire 5000, indice che seguo particolarmente e trovo spesso molto più pulito nei movimenti rispetto al più blasonato S&P500. E' chiaro ed evidente il canale rialzista in cui si sta muovendo dai minimi di luglio-agosto 2010. L'area in cui ci troviamo è però particolamente significativa ed anche qui abbiamo il supporto dinamico rialzista vicino. Sarà quindi molto importante vedere il comportamento di questo indice sul supportino statico di breve evidenziato in verde sul grafico. Perso questo si andrebbe al test del supporto dinamico e la situazione potrebbe invertire passando da uptrend a down. Conferme sotto 13800, mentre sopra 14400 questo scenario proposto verrebbe invalidato.

L'ultimo indice che prendo in considerazione qui oggi è quello di San Paolo, Brasile. E' nota da tempo la mia opinione su questo indice ("Brasile? No, grazie!"), ma direi che è il caso di aggiornare anche la situazione. Di certo la mia posizione non è cambiata in questo tempo; certo, trattandosi di un indice "periferico" è stato soggetto anche a discreti rally rialzisti in questi mesi, ma ciò non cambia la mia idea di fondo. A marzo 2010 stavamo a 68000, ora siamo a 63000 punti, pari a un bel -8% circa. Solo per rendere l'idea S&P500 è salito circa del +14%.

Ma veniamo ora a parlare del Dollaro. Indubbiamente molti movimenti sui mercati a cui abbiamo assistito in queste settimane sono fortemente legati al bigliettone verde. Il suo recupero, piuttosto violento, ha portato forti vendite soprattutto sulle materie prime su cui era in atto un piccolo processo di bolla speculativa (vedi Silver). Ma anche l'azionario ne ha patito seppur in maniera più limitata. Il grafico del Dollar Index l'avevamo giò studiato indicando l'importanza della rottura ribassista che era stata fatta e che avrebbe portato forte negatività; il Dollar Index è infatti sceso fino a 73 circa, formato una piccola base e rimbalzato ora con forza. La domanda che tutti si stanno ponendo al momento è: Pullback o ripartenza? difficile e pericoloso sposare una delle due strade al momento a mio avviso, quindi mi limito ad indicare un'importantissima convergenza di resistenze in area 76.5 / 77.5, area che dubito possa venir violata tanto facilmente.

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Commenti dal Forum

Re: Dow Jones Trasportation, Wilshire 5000, Brasile e Dollar Index

by uid55

domenica, 15 maggio 2011 15:02

bella analisi fabio

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