24 regole di Gann per investire con riflessioni personali

Scritto da W.Gann e ammiratrice

Approfondimenti - Gann - Tecniche e Previsioni

In base all’esperienza di investitore, Gann ha ritenuto opportuno seguire 24 regole, apparentemente molto semplici ed efficaci ma non sempre applicate dagli investitori...inserisco queste regole in questa fantastica sezione portata avanti dal Tenente colombo

Aggiungerei questa regola..Non perdere

Di seguito si riportano le 24 regole base di Gann, ovvero i principi per investire con maggiore razionalità e successo:

1. Dividi il tuo capitale in 10 parti uguali e rischiane al massimo solo una per operazione.
2. Usa sempre lo stop loss.
3. Non sovraesporti (overtrade), perchè violeresti la regola N.1.
4. Non permettere mai che un profitto diventi perdita. Per far ciò alza il tuo stop loss (o abbassalo se sei al ribasso) man mano che i prezzi salgono (o scendono). In tale maniera, l’eventuale inversione di tendenza, ti “liquiderà” mentre sei ancora in “profitto”.
5. Segui sempre la tendenza. Non pensare di anticiparla. Non intervenire ne in acquisto ne in vendita se non sei sicuro della direzione del mercato o del singolo titolo.
6. Se hai dubbi, astieniti da qualsiasi operazione.
7. Intervieni solo sui titoli attivi. Lascia perdere tutto ciò che non dà segni di vita per molto tempo.
8. Distribuisci il rischio su quattro-cinque titoli diversi. Evita di mettere tutte le uova in un paniere.
9. Non limitare i tuoi ordini. Quando hai deciso, compra o vendi “al meglio”.
10. Non uscire da una posizione se non ne hai motivo. Segui la tendenza e proteggiti con uno stop loss.
11. Accumula un surplus. Dopo un certo numero di successi metti un po’ di denaro da parte ed utilizzalo nelle emergenze o durante i periodi di panico.
12. Non comprare mai per “incassare” un dividendo.
13. Non “razionalizzare” una perdita. Se il mercato è in direzione contraria alla tua, non dirti che è una buona occasione per incrementare i tuoi acquisti (o vendite se sei al ribasso). Devi solo uscire dalla tua posizione.
14. Non entrare ne uscire mai da una posizione solo perchè sei diventato impaziente.
15. Evita di fare piccoli profitti e grosse perdite.
16. Non cancellare mai uno stop loss.
17. Evita di entrare e uscire continuamente dal mercato.
18. Investi sia al rialzo che al ribasso.
19. Non comprare solo perchè i prezzi ti sembrano bassi e tanto meno devi vendere se ti sembrano alti.
20. Fai attenzione ad incrementare la tua posizione al momento sbagliato. Aspetta fino a quando il titolo è diventato molto attivo ed “ha perforato” la resistenza per comprare di più (ovvero ha “sfondato” il supporto per vendere di più).
21. Se vuoi incrementare la tua posizione, ricordati di farlo con titoli molto sottili (poco flottante) se sei in acquisto e con titoli molto liquidi (molto flottante) se sei in vendita.
22. Non cercare di pareggiare. Se hai comprato un titolo che ha cominciato a scendere non venderne un altro allo scoperto solo per pareggiare. Vendi il titolo che hai comprato.
23. Non cambiare mai posizione senza un buon motivo. Solo una accertata inversione di tendenza giustifica tale decisione.
24. Non aumentare le tue “giocate” dopo un lungo periodo di successi. Rischi di perdere in poche operazioni ciò che hai vinto in tanto tempo.

Prima di rivelare un metodo che pochi applicano è opportuno effettuare una piccola riflessione.
William Delbert Gann ha scritto quasi un secolo fa le 24 regole d’oro per investire meglio e per avere maggiori opportunità di guadagnare.
Ebbene i principi delle 24 regole rimangono sostanzialmente validi, bisogna tuttavia considerare che i mercati e gli strumenti finanziari sono cambiati.
Ora i mercati finanziari sono globali, più efficienti, operativamente accessibili e veloci, con forti volumi, strumenti finanziari e speculativi non paragonabili a quelli di un secolo fa: basti pensare alle quantità di derivati che vengono negoziati ogni giorno, agli arbitraggi, ai fondi offshore, ecc.

Spesso si applica l’analisi tecnica a un titolo e si cerca di comprendere meglio l’andamento del titolo medesimo in passato e a effettuare una proiezione futura grazie a dati passati. Si applicano per esempio alcuni indicatori tipo l’RSI ed altro.

Ebbene, un consiglio, fare l’analisi tecnica grafica su se stessi ovvero anziché farla sui titoli si fa sulle operazioni che si effettuano valutando per ogni periodo (giornaliero e/o mensile e/o orario) l’andamento delle proprie operazioni come se fosse un titolo azionario o un derivato...tenere una sorta di diario personale come faccio io con il blog

Ipotizziamo di analizzare l’andamento giornaliero di se stessi, per semplicità questo si ipotizza venga fatto su una sola tipologia di mercato, per esempio solo azionario o solo opzioni o solo futures. Il metodo può essere applicato anche a più strumenti di investimento contemporaneamente (per esempio azioni + opzioni + futures) ma per essere più chiari al momento si limita la spiegazione riferita ad un solo tipo di strumento di investimento.
Si procede quindi con un grafico (preferibilmente con le candlesticks giapponesi) con un’apertura, un massimo, un minimo e una chiusura giornaliera del portafoglio investito. Come massimo si intende quanto si è potenzialmente guadagnato al massimo durante la giornata, idem per il minimo ovvero la massima perdita potenziale giornaliera.
Tutto ciò non basta! Occorre anche mettere i volumi.
Per esempio il controvalore delle azioni negoziate nel giorno o, se si negoziano futures, il numero di contratti (o controvalore).
Dopo i volumi è interessante inserire anche l’open interest. Questo è un dato apparentemente superfluo ma inserendolo si avranno delle belle sorprese e si comprenderanno molte cose.

Fatto ciò si applicano alcuni indicatori, anche quelli che normalmente già si usano per la propria analisi tecnica. Prendiamo per esempio l’RSI e qualche media mobile tipo quelle che applico io come 89 semplice la 25 esponenziale la 100 semplice.. iniziamo a ottimizzarla sulla serie storica dei dati inseriti.
A questo punto uscirà fuori un grafico e un’analisi tecnica sull’andamento dei propri investimenti e della propria operatività piuttosto interessante.

Un occhio attento comprenderà molte cose e troverà questo studio estremamente interessante per correggere gli errori che vengono commessi tipici dell’euforia, della paura, dell’eccessiva compravendita, dell’eccessiva esposizione e confidenza del mercato e molto altro...

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Commenti dal Forum

Re: 24 regole di Gann per investire con riflessioni personal

by balrock

domenica, 25 aprile 2010 14:42

complimenti aga...............