A Scuola dal Tenente Colombo

ParteIV: Condensato di How to Make Profits In Commodities

Scritto da Tenente Colombo Mercoledì 09 Giugno 2010 08:44

Approfondimenti - Gann e Commodities

CONFIGURAZIONI DI MASSIMO O DI MINIMO

Dallo studio dei dati storici dei movimenti del mercato, se studiate le configurazioni su un grafico settimanale o mensile dei livelli di minimo estremo o di massimo estremo, ricaverete una rappresentazione che vi sarà preziosa per i movimenti futuri perché potrete notare le differenti configurazioni di mercato prima dell’ inizio di qualsiasi grande rialzo.Ricordatevi che un buon quadro ha più valore di mille parole.Ecco perché si analizzano i grafici e si studiano i dati storici dei movimenti di mercato.Dallo studio di queste diverse configurazioni avrete un aiuto per determinare il TREND.Tutto ciò verrà  chiarito più avanti attraverso delle REGOLE e diversi tipi di MASSIMI e di MINIMI.

NOTIZIE IMPROVVISE ED INATTESE

Molti traders spesso hanno scritto a Gann chiedendo “ come puoi dire cosa farà il mercato o cosa bisogna fare quando arriva una notizia improvvisa ed inaspettata a mercati chiusi , come l’inizio di una Guerra , la morte del Presedente ( aggiungo un attacco terroristico ) , una tempesta che ha danneggiato il Granoturco, il fallimento di un grosso trader o di una società di brokeraggio o qualsiasi cosa del genere ? “

La risposta di Gann era che gli eventi in arrivo gettano le loro ombre prima della loro reale manifestazione ,  ed il mercato è quasi sempre preparato a questi eventi e dà qualche indicazione premonitrice di un cambiamento del trend prima che questi eventi accadano.

Ad esempio:

il 2 febbraio 1917 quando la Germania dichiarò una guerra sottomarina incondizionata mediante l’uso di sommergibili, il Cotone ed il Frumento subirono una improvvisa discesa.

Normalmente questi eventi inattesi non sono del tutto tali  per “qualcuno che sta all’ interno “.

Poiché qualcuno sa qualcosa prima sulle notizie di questo genere e le anticipa allora anche il mercato dà un segnale del cambiamento del trend.

L’incastro spesso è molto sottile, ma con una vigile ed accurata analisi la maggior parte delle volte è possibile individuare dei segnali anticipatori di tensione.

Quando vengono rese pubbliche le cattive notizie è il momento di acquistare.

Quando vengono rese pubbliche le buone notizie è il momento di vendere.

Il mercato mostrerà  sempre , attraverso la posizione sul grafico, quanto sarà grande una diminuzione o una crescita quando arriveranno notizie di rilievo.

FORZA DI ACQUISTO SUPERIORE ALLA FORZA DI VENDITA

Quando un mercato sale, sale sugli acquisti e sulla crescita della domanda.

Quando la forza di acquisto è superiore alla forza di vendita il mercato realizza dei MASSIMI crescenti e dei MINIMI crescenti e continua a muoversi verso l’alto fino a che la forza di vendita non diventa più grande della forza di acquisto.

Allora il trend si inverte.

Dovete studiare i vostri grafici e seguire tutte le regole per determinare quando avviene il cambiamento.

FORZA DI VENDITA SUPERIORE ALLA FORZA DI ACQUISTO

Quando l’offerta supera la domanda e la forza di vendita è più grande della forza di acquisto è naturale (qui l’uso della parola naturale nasconde un rimando alla possibile causa astrologica che decreta il massimo e a sua volta all’ aumento di energia sull’ offerta ) che il prezzo debba scendere ad un livello dove subentra un supporto o una forza di acquisto che bilancia la forza di vendita.

Allora il trend cambia, almeno temporaneamente, e si ha un rimbalzo.

Studiate tutte le regole e i diagrammi per determinare quando avviene questo cambiamento del trend.

Spiegazione avanzata del contenuto nascosto sul

" Volume " e " Volume delle vendite ai top e ai bottom "

Erano fondamentalmente la stessa cosa.

Gann insegnava, "Guarda sempre il tuo volume, perchè mostra se l’energia o potere, che muove il mercato, sta incrementando o decrementando."

Nota che Gann non diceva che il volume era l’energia che muove il mercato.

Invece, Gann disse, che il volume mostrava l’energia che muove il mercato.

Questa è  una grande differenza.

Gann correlava il volume con l’ammontare di energia celeste che influisce su un mercato.

Gann si riferiva all’energia celeste nella citazione " l’energia o potere, che muove il mercato."

Questa correlazione non è facilmente condensata in un numero come la longitudine e la declinazione quindi Gann pose un’enfasi speciale sul volume delle vendite ai top e ai bottom che rivelavano i livelli massimi e minimi dell’energia celeste che influenzano un mercato. 

PERCHE’ LE REAZIONI SONO PIU’ DEBOLI SUI LIVELLI MASSIMI

In un mercato Toro le reazioni diventano più piccole al crescere dei prezzi, perché  l’ottimismo e la speranza aumentano dopo un rialzo prolungato.

Quando la forza di acquisto è più grande della forza di vendita i traders offrono sempre di più per le commodities e i prezzi continuano a salire.

Pertanto non bisogna aspettarsi grandi reazioni sui livelli elevati fino a che non sia stato raggiunto un MASSIMO FINALE.

Quando durante un mercato Toro la prima reazione è superiore all’ ultima reazione , potete ritenere che il TREND si sia temporaneamente invertito.

PERCHE’ I RIMBALZI SONO PIU’ DEBOLI SUI LIVELLI MINIMI

Dopo un prolungato ribasso del mercato e dopo che la massa degli operatori ha tenuto e ha sperato , gradualmente vende a prezzi sempre più bassi.

La forza di acquisto è diminuita.

La massa degli operatori ha perso fiducia.

Per esempio dopo che il frumento è sceso di 50 cent per buschel ci sarà minor potere di acquisto che dopo una crescita di 50c per buschel , perché la massa degli operatori ha perso la fiducia e ha perso del denaro.

Si acquista di meno perché si ha meno denaro.

D’altra parte quando un mercato ha avuto una salita prolungata e i traders hanno ricavato molti profitti , il loro potere di acquisto aumenta perché hanno una maggiore disponibilità ovvero più capitale per acquistare.

Per questo motivo è  sempre meno rischioso vendere dopo che i prezzi sono scesi a sufficienza a partire dal MASSIMO o quando raggiungono livelli più bassi , poiché i rimbalzi saranno più piccoli e i vostri rischi saranno minori.

Per chi se lo stesse chiedendo questo è il Buschel

U.S. bushel secco = 2150,42 pollici cubi, o circa 35,239 Litri 

ACQUISTI E VENDITE IN EQUILIBRIO

Dopo che il Frumento , il Cotone  o qualsiasi altra commodity ha avuto una crescita prolungata raggiunge sempre un livello in cui la forza di acquisto e di vendita diventano equilibrati a all’ incirca uguali.

Allora il mercato più muoversi entro uno stretto trading range per alcuni giorni o alcune settimane, fino a che la forza di vendita sopravanza la forza di acquisto e a questo punto il TREND cambia nuovamente.

In questo frangente Gann ti dice che prima di un’ inversione il mercato raggiunge un punto di stallo dove la domanda e l’offerta si trovano in equilibrio , successivamente prima di invertire direzione il mercato può manifestare una lateralizzazione , che può superare le dieci barre  che è il limite di Joe Ross per definire una Ledge ( cornice ) , dopo una serie di oscillazioni su e giù in questa fase di congestione che rappresenta un momento di distribuzione si ha la rottura del pavimento inferiore , e di norma questo PUNTO DI FUGA genera delle ampie black long body candle che implicitamente contengono il break-out della volatilità ( Larry Williams ) e in ultima analisi la divaricazione delle bande ( john Bollinger ) che precedentemente avevano formato un collo di bottiglia dovuto alla diminuzione del range massimo minimo delle barre contenute nella fase di distribuzione che a sua volta fungeva da precursore antecedendo l’arrivo di barre a range esteso una volta che il supporto del trading range veniva perforato.

L’ acquisto e la vendita sono maggiormente in equilibrio ai livelli bassi che ai livelli alti, perché il mercato quando cresce molto in fretta ha una reazione contraria molto rapida.

Dopo che un mercato è sceso per un lungo periodo di tempo raggiunge un livello di stasi ,ovvero un periodo di equilibrio nel quale si vende sui rimbalzi e si compra sulle reazioni.

I traders trovano un tetto , un MASSIMO o un livello di Resistenza su cui vendono , poi ad alcuni cent per buschel acquistano perché stanno facendo dello scalping.

Il mercato può rimanere entro questo trading range per molte settimane o mesi poiché l’acquisto e la vendita sono quasi equilibrate.

Quando si raggiunge una fase del genere Aspettate che il mercato metta in evidenza quando una forza opposta prevalga sull’ altra.

Quando la forza di acquisto sopravanza la forza di vendita il mercato fuoriesce dal trading range e scende a livelli più bassi. 

MERCATO DEBOLE E STENTATO SUI LIVELLI MASSIMI

I cereali e le altre commodities spesso diventano deboli e stentati quando raggiungono livelli estremamente alti ed il volume diventa più piccolo.